La solution de backoffice de ZagTraderpour les courtiers/négociants, les courtiers mandataires ou les membres compensateurs est un sous-ensemble de notre solution pour les membres compensateurs qui saisit directement l'ensemble du cycle de vie des transactions, à l'exception de l'exécution proprement dite et de la gestion des ordres qui est transmise à la solution via le système FIX.
Cette solution permet à une société disposant déjà d'un système de gestion des risques (OMS/EMS) d'intégrer ZagTrader et de couvrir les principales exigences fonctionnelles, commerciales et réglementaires liées à l'établissement et à la gestion d'une société de courtage de compensation ou d'agence. La solution couvre le Middle Office, l'accueil des clients et le KYC, la compensation et le règlement, ainsi que la gestion des dépôts grâce à une passerelle FIX certifiée vers le système d'information de gestion.
Backoffice
- Modules relatifs à la compensation, au règlement-livraison et à la garde des titres
- Gestion des échecs de règlement et de compensation, alertes de concordance et gestion du capital réglementaire
- Capacité à gérer le règlement des transactions sur une base DVP/RVP avec les dépositaires et sous-dépositaires externes.
- Flux de travail automatisé pour la préparation et le traitement des paiements, des transferts et des instructions de règlement-livraison
- Gestion de l'action d'entreprise et rapports
- Rapports sur les clients sous forme de rapports CSV, texte, PDF personnalisés ou via l'accès direct au client, mis à jour en temps réel
Instruments pris en charge
- Actions Longues / Courtes
- Contrats à terme Longs / Courts
- Forex à effet de levier Long / Short
- CFDs Longs / Courts
- Dérivés Longs / Courts
- ETFs Longs / Courts
- Obligations et Sukuks
- Options (options d'achat, options de vente, options d'achat ou de vente à nu)
- Fonds
Pays / Couverture des échanges
Le système mondial de fixation des prix en fin de journée affiche le pays et la bourse où la valeur est cotée sous la forme d'un code de bourse de 6 lettres. Ce code est composé des deux lettres du code du pays et des quatre lettres du nom de la bourse. Le tableau ci-dessous présente tous les noms et codes de pays/bourse.
Pour une liste complète des fonctionnalités globales de ZagTrader
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CntryCD
Pays
Échange
MIC
DZ
Algérie
Bourse d'Alger
XALG
AR
Argentine
Bourse de Buenos Aires
XBUE
AU
Australie
Bourse nationale d'Australie
XNEC
AU
Australie
Bourse des valeurs mobilières d'Australie
XASX
AT
Autriche
Bourse de Vienne
XWBO
AZ
Azerbaïdjan
Bourse de Bakou
BSEX
AZ
Azerbaïdjan
BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
XIBE
BS
Bahamas
Bourse internationale des valeurs mobilières des Bahamas
XBAA
BH
Bahreïn
Bourse de Bahreïn
XBAH
BD
Bangladesh
Bourse de Dhaka
XDHA
BD
Bangladesh
Bourse de Chittagong
XCHG
BB
La Barbade
Bourse de la Barbade
XBAB
BE
Belgique
NYSE Euronext Bruxelles
XBRU
BM
Bermudes
Bourse des Bermudes
XBDA
BO
Bolivie
Bourse de Bolivie
XBOL
BA
Bosnie et Herzégovine
Bourse de Banja Luka
XBLB
BW
Botswana
Bourse du Botswana
XBOT
BR
Brésil
BM&F Bovespa - Bourse des valeurs mobilières, des produits de base et des contrats à terme
BVMF
BG
Bulgarie
Bourse bulgare - Sofia
XBUL
KH
Cambodge
Bourse des valeurs mobilières du Cambodge
XCSX
CM
Cameroun
Bourse de Douala
XDSX
CA
Canada
Bourse nationale canadienne
XCNQ
CA
Canada
Bourse de croissance TSX
XTSX
CA
Canada
Bourse de Toronto
XTSE
CV
Cap Vert
Bourse du Cap-Vert
XBVC
GG
Îles anglo-normandes
Bourse des valeurs mobilières des îles Anglo-Normandes
XCIE
KY
Îles Caïmans
Bourse des Îles Caïmans
XCAY
CL
Chili
Bourse de Santiago
XSGO
CL
Chili
Bourse électronique chilienne
XBCL
CN
Chine
Bourse de Shenzhen
XSHE
CN
Chine
Bourse de Shanghai
XSHG
CO
Colombie
Bourse colombienne
XBOG
CR
Costa Rica
Bourse nationale (Costa Rica)
XBNV
RH
Croatie
Bourse de Zagreb
XZAG
CY
Chypre
Bourse de Chypre
XCYS
CZ
République tchèque
Bourse de Prague
XPRA
DK
Danemark
Nasdaq OMX Nordic Copenhagen
XCSE
DO
République dominicaine
Bourse de la République dominicaine
XBVR
CE
Équateur
Bourse de Guayaquil
XGUA
CE
Équateur
Bourse de Quito
XQUI
EG
Égypte
Bourse égyptienne
XCAI
SV
El Salvador
Bourse du Salvador
XSVA
EE
Estonie
Nasdaq OMX Baltic Tallinn
XTAL
L'UE
Europe
BATS Europe
BATE
FJ
Fidji
Bourse du Pacifique Sud
XSPS
FI
Finlande
Nasdaq OMX Nordic Helsinki
XHEL
FI
Finlande
FIVESL
FR
France
NYSE Euronext Paris
XPAR
DE
Allemagne
Bourse de Berlin-Bremen
XBER
DE
Allemagne
XETRA Francfort
XETR
DE
Allemagne
Bourse de Stuttgart
XSTU
DE
Allemagne
Bourse de Hanovre
XHAN
DE
Allemagne
Bourse de Munich
XMUN
DE
Allemagne
Bourse de Hambourg
XHAM
DE
Allemagne
Bourse de Francfort
XFRA
DE
Allemagne
Bourse de Düsseldorf
XDUS
GH
Ghana
Bourse du Ghana
XGHA
GR
Grèce
Bourse d'Athènes
ASEX
GT
Guatemala
Bourse nationale (Guatemala)
XGTG
HK
Hong Kong
Bourse de Hong Kong
XHKG
HU
Hongrie
Bourse de Budapest
XBUD
IS
Islande
Nasdaq OMX Nordic Islande
XICE
IN
Inde
Bourse nationale de l'Inde
XNSE
IN
Inde
Bourse de Bombay
XBOM
ID
Indonésie
Bourse indonésienne
XIDX
IR
Iran (en anglais)
Bourse de Téhéran
XTEH
QI
Irak
Bourse d'Irak
XIQS
IE
Irlande
Bourse d'Irlande
XDUB
IL
Israël
Bourse de Tel-Aviv
XTAE
IT
Italie
Mercato Alternativo
MACX
IT
Italie
Bourse italienne
MTAA
CI
Côte d'Ivoire
Bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest
XBRV
JM
Jamaïque
Bourse de la Jamaïque
XJAM
JP
Japon
Bourse des valeurs mobilières d'Osaka
XOSE
JP
Japon
Bourse de Nagoya
XNGO
JP
Japon
Bourse de valeurs Jasdaq
XJAS
JP
Japon
Bourse de Tokyo
XTKS
JO
Jordanie
Bourse d'Amman
XAMM
KZ
Kazakhstan
Bourse du Kazakhstan
XKAZ
KE
Kenya
Bourse de Nairobi
XNAI
KR
Corée (Sud)
KOSDAQ
XKOS
KR
Corée (Sud)
Bourse de Corée
XKRX
KW
Koweït
Bourse du Koweït
XKUW
KG
République kirghize
Bourse du Kirghizistan
XKSE
LA
Laos
Bourse des valeurs mobilières du Laos
XLAO
LV
Lettonie
Nasdaq OMX Baltic Riga
XRIS
LB
Liban
Bourse de Beyrouth
XBEY
LT
Lituanie
Nasdaq OMX Baltic Vilnius
XLIT
LU
Luxembourg
Bourse de Luxembourg
XLUX
MK
Macédoine
Bourse de Macédoine
XMAE
MW
Malawi
Bourse du Malawi
XMSW
MY
Malaisie
Bourse de Malaisie
XKLS
MT
Malte
Bourse de Malte
XMAL
MU
Maurice
Bourse de Maurice
XMAU
MX
Mexique
Bourse mexicaine
XMEX
MN
Mongolie
Bourse de Mongolie
XULA
MA
Maroc
Bourse de Casablanca
XCAS
NA
Namibie
Bourse de Namibie
XNAM
PN
Népal
Bourse du Népal
XNEP
NL
Pays-Bas
NYSE Euronext Amsterdam
XAMS
NOUVELLE-ZÉLANDE
Nouvelle Zélande
NZX
XNZE
NG
Nigeria
Bourse du Nigéria
XNSA
NO
Norvège
Oslo Axess
XOAS
NO
Norvège
Marché obligataire alternatif Oslo Bors
XOAM
NO
Norvège
Oslo Bors
XOSL
NO
Norvège
Marché norvégien de gré à gré
NOTC
OM
Oman
Marché des valeurs mobilières de Mascate
XMUS
PK
Pakistan
Bourse de Karachi
XKAR
PS
Palestine
Bourse des valeurs mobilières de Palestine
XPAE
PA
Panama
Bourse de Panama
XPTY
PY
Paraguay
Bourse d'Asuncion
XVPA
PE
Pérou
Bourse de Lima
XLIM
PH
Philippines
Bourse des Philippines
XPHS
PL
Pologne
Bourse de Varsovie
XWAR
PT
Portugal
NYSE Euronext Lisbonne
XLIS
QA
Qatar
Qatar Exchange
DSMD
RO
Roumanie
Bourse de Bucarest
XBSE
RU
Russie
Système de négociation russe
RTSX
RU
Russie
Bourse interbancaire de devises de Moscou
MISX
RW
Rwanda
Bourse du Rwanda
RSEX
SA
Arabie Saoudite
Bourse saoudienne
XSAU
RS
Serbie
Bourse de Belgrade
XBEL
SG
Singapour
Bourse de Singapour
XSES
SK
République slovaque
Bourse de Bratislava
XBRA
SI
Slovénie
Bourse de Ljubljana
XLJU
ZA
Afrique du Sud
Bourse de valeurs JSE
XJSE
ES
Espagne
Bourse de Bilbao
XBIL
ES
Espagne
AIAF - Marché des titres à revenu fixe
XDRF
ES
Espagne
Bourse de Barcelone
XBAR
ES
Espagne
Sistema Espanol De Negociacion De Activos Financie
XNAF
ES
Espagne
Bourse de Madrid
XMAD
ES
Espagne
Système d'interconnexion de la bourse espagnole
XMCE
ES
Espagne
Mercado Alternativo Bursatil
MABX
ES
Espagne
Bourse de Valence
XVAL
LK
Sri Lanka
Bourse de Colombo
XCOL
KN
Kitts & Nevis
Bourse des Caraïbes orientales
XECS
SD
Soudan
Bourse de Khartoum
XKHA
SZ
Swaziland
Bourse du Swaziland
XSWA
SE
Suède
Nasdaq OMX Nordic Stockholm
XSTO
SE
Suède
Bourse AktieTorget
XSAT
CH
Suisse
Six Swiss Exchange
XSWX
CH
Suisse
Scoach Suisse
XQMH
SY
Syrie
Bourse des valeurs mobilières de Damas
XDSE
TW
Taïwan
Gre Tai Securities Market (OTC)
ROCO
TW
Taïwan
Bourse de Taiwan
XTAI
TZ
Tanzanie
Bourse de Dar es Salaam
XDAR
TH
Thaïlande
Bourse de Thaïlande
XBKK
TT
Trinité-et-Tobago
Bourse de Trinité-et-Tobago
XTRN
TN
Tunisie
Bourse de Tunis
XTUN
TR
Turquie
Bourse d'Istanbul
XIST
UG
Ouganda
Bourse des valeurs mobilières de l'Ouganda
XUGA
UA
Ukraine
Bourse PFTS
PFTS
UA
Ukraine
Bourse d'Ukraine
XUAX
AE
Émirats arabes unis
Marché des valeurs mobilières d'Abu Dhabi
XADS
AE
Émirats arabes unis
Marché financier de Dubaï
XDFM
AE
Émirats arabes unis
Nasdaq Dubaï
DIFX
GB
Royaume-Uni
GEMMA (Gilt Edged Market Maker Association)
GEMX
GB
Royaume-Uni
Cotation électronique à la Bourse de Londres
SEAQ
GB
Royaume-Uni
Bourse de Londres
XLON
ÉTATS-UNIS
États-Unis
US Composite (NYSE, NASDAQ)
USCOMP
ÉTATS-UNIS
États-Unis
Non Nasdaq OTC BB
OTCB
ÉTATS-UNIS
États-Unis
Bourse de New York
XNYS
ÉTATS-UNIS
États-Unis
Bourse NASDAQ
XNAS
ÉTATS-UNIS
États-Unis
NYSE Arca
ARCX
ÉTATS-UNIS
États-Unis
FINRA TRACE
TRCE
ÉTATS-UNIS
États-Unis
Bourse de Chicago
XCHI
ÉTATS-UNIS
États-Unis
OTC Bulletin Board
XOTC
ÉTATS-UNIS
États-Unis
NYSE Amex
XASE
ÉTATS-UNIS
États-Unis
National Stock Exchange (USA)
XCIS
UY
Uruquay
Bourse de Montevideo
XMNT
VE
Venezuela
Bourse de Caracas
XCAR
VN
Vietnam
Bourse de Hochiminh
XSTC
VN
Vietnam
Bourse de Hanoi
HSTC
ZM
Zambie
Bourse de Lusaka
XLUS
ZW
Zimbabwe
Bourse du Zimbabwe
XZIM
