ZagTrader Banque d'investissement
Naviguer dans un monde de réglementation plus stricte, de concurrence émergente et d'innovation
L'émergence denouvelles technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et le déploiement de la technologie cloud ont constitué une base croissante pour l'introduction de nouveaux modèles opérationnels, une meilleure performance, la simplification de la transformation avec des services bancaires d'investissement améliorés.
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour un changement. En s'appuyant sur ces technologies, les banquiers d'investissement ont désormais les moyens de transformer leur modèle d'entreprise actuel. L'un des plus grands défis à relever a toujours été la disponibilité de la productivité du front office et l'accent mis sur l'optimisation du risque et de l'allocation des capitaux, ce qui exige une infrastructure informatique efficace, rentable et capable de gérer les changements plus rapidement.
Fig : La banque d'investissement devient de plus en plus complexe.
La plateforme ZagTrader Investment Banking offre une solution unique aux nombreux défis auxquels sont confrontés les traders modernes, les gestionnaires de portefeuille et les banquiers d'investissement dans l'environnement bancaire, qu'il s'agisse d'actions, de devises, de marchés de gré à gré, de produits dérivés, d'objets de collection, d'actifs tels que l'immobilier, les contrats à terme ou l'art ! La plateforme ZagTrader apporte une approche intégrée à un défi complexe de négociation dans de multiples classes d'actifs, de gestion des risques et de traitement des transactions, permettant ainsi aux marchés de capitaux de soutenir la croissance de l'entreprise, d'améliorer le traitement direct (STP), de raccourcir le temps de mise sur le marché tout en réduisant les coûts globaux.
Grâce à une connectivité innovante basée sur l'API avec des piles de technologie cloud et un cadre efficace basé sur des méthodologies agiles, ZagTrader a permis aux institutions financières de brique et de mortier d'obtenir un avantage concurrentiel viable et d'assurer une meilleure innovation, une meilleure rentabilité et une expansion vers de nouveaux marchés et, par conséquent, de rester dans le jeu.
La nécessité d'une plus grande diversification des portefeuilles, une réglementation croissante et un déluge de données sont autant de défis pour les entreprises, alors qu'elles sont également poussées à plus de clarté et de transparence.
Le scénario du rêve sophistiqué
- Un registre des investissements en temps réel qui prend en charge toutes les fonctions de l'entreprise - du front office et du risque à la conformité, en passant par la comptabilité des investissements, l'allocation d'actifs et la gestion des garanties.
- Données et analyses cohérentes et en temps réel pour toutes les fonctions de l'entreprise dans le cadre de divers processus d'investissement, tels que tableaux de bord, rapports, graphiques, données fondamentales, scénarios de simulation, événements, actions de l'entreprise, alertes et notifications.
- Analyser et auditer tous les aspects des processus d'investissement afin de répondre aux différentes exigences en matière de rapports, de marges, de compensation, de règlement et de réglementation.
- Des flux de travail frontaux plus rapides et de meilleure qualité qui permettront aux gestionnaires d'investissement de lancer de nouveaux produits sur le marché.
- Robo-Advisor Execution & Pricing Framework, une implémentation simple pour les API basées sur HTTP sur le système de gestion d'exécution qui est équipé d'une tarification globale, acheminant les transactions dans le monde entier.
- Une connectivité prête à l'emploi avec Bloomberg EMSX, EMSX NET, TSOX ou Refinitiv (anciennement connu sous le nom de Thompson Reuters, ou ULLink, etc. ou tout autre dépositaire ou courtier tiers ou destination.
- Rationaliser les opérations et la comptabilité et réduire le coût total de possession (TCO)
ZagTrader donne aux gestionnaires de portefeuilles et d'investissements les bons outils pour être plus performants sur un marché qui devient de plus en plus complexe et hautement réglementé.
Fig : Acheminement et gestion intégrés des commandes et carnet de commandes.
Une couverture inter-actifs inégalée, des moteurs de tarification sophistiqués, des modèles de risque et des capacités de traitement des transactions.
Fig : Des données sous-jacentes centralisées et en temps réel pour des opérations efficaces et conformes aux risques.
Évolutivité et souplesse totales - ZagTrader évolue avec les besoins de l'entreprise et comprend des fonctionnalités qui peuvent être facilement activées et mises à jour. Pour toujours.
ZagTrader Investment Banking Platform - est spécialement conçue pour les banques et s'intègre aux plateformes bancaires centrales des banques de manière transparente avec un cadre de gouvernance clair et flexible qui s'adaptera facilement à l'environnement commercial dynamique.
Un seul système intégré dans lequel tous les départements d'une société de gestion d'investissements peuvent travailler ensemble de manière transparente, transformant ainsi la gestion des risques au sein de l'organisation.
Les gestionnaires d'investissement disposent de flux de prix/données en temps réel complets et cohérents pour les marchés mondiaux et de capacités de gestion des risques pour toutes les catégories d'actifs.
ZagTrader rend cela possible en fournissant un accès immédiat aux analyses les plus performantes du marché, à des graphiques alimentés par Trading View, à des flux de données provenant du monde entier et à des chiffres sur les risques, calculés en temps réel, pour toute une série de catégories d'actifs sur le marché.
Toutes les informations, tous les paramètres, tous les calculs utilisent les mêmes données sous-jacentes avec des méthodologies cohérentes et personnalisables, des alertes, des notifications avec des autorisations complexes pour les utilisateurs (contrôle à trois ou quatre yeux). Ainsi, que vous ou votre équipe/bureau travailliez à New York, au Japon, au bureau de Londres ou n'importe où dans le monde dans différents départements de l'organisation, vous pouvez être sûr que toutes les personnes autorisées voient exactement les mêmes chiffres en temps réel que vous. Tout est synchronisé.
Des flux de travail sans précédent et efficaces offrent aux gestionnaires d'investissement et à l'entreprise un large éventail d'avantages concurrentiels et d'alignement avec les départements de gestion, de vente/service à la clientèle, de prise de décision, de risque d'investissement, de conformité et de performance.
Grâce à nos solutions agnostiques, les organisations des marchés financiers peuvent créer ou intégrer des architectures informatiques plus cohérentes et plus flexibles, avec la possibilité d'ajouter des capacités Cloud.
Mener la transformation. Accélérer l'innovation dans l'offre de trésorerie et de marchés de capitaux
- Trésorerie : contrôle, analyse et prévision dans une solution intégrée, permettant aux acteurs de la trésorerie de disposer de processus automatisés, d'une technologie efficace, de vues homogènes et de données cohérentes.
- Banque d'investissement : transformez-vous tout en tirant le meilleur parti de votre écosystème actuel, en vous intégrant aux systèmes existants pour favoriser l'efficacité et capter les innovations telles que l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (IA).
- Gestion des investissements : rendements supérieurs ajustés au risque grâce à des capacités de tarification, de négociation et de gestion des risques qui offrent un cadre analytique cohérent en plus d'un carnet d'investissement ou d'un registre d'ordres en temps réel.
- Risque et conformité : une voie rapide et durable vers la conformité avec une transformation progressive, offrant une meilleure surveillance opérationnelle ainsi qu'une gestion intégrée des risques et une perspective claire sur les risques.
- Gestion des produits : les nouveaux produits (tels que les comptes en or, etc.) peuvent être intégrés dans les opérations quotidiennes de la banque pour devenir des éléments constitutifs efficaces de l'offre de la banque d'investissement.
- Reporting réglementaire : gérer de manière transparente le reporting avec une solution de reporting automatisée et dynamique pour la conformité aux réglementations, notamment MiFID II, GDPR, Securities Financing Transactions Regulation (SFTR), European Market Infrastructure Regulation (EMIR) pour les examens des produits dérivés de gré à gré.
- Avantage concurrentiel : augmente la compétitivité de la banque et place la barre très haut pour que la concurrence puisse la rattraper. Étendez vos capacités commerciales et créez un avantage concurrentiel.
- Conformité au cloud : hébergement sur site ou dans le cloud grâce à notre partenariat avec Microsoft Azure Solutions
Croissance potentielle et offre multicouche
- Comptes adossés à des matières premières, comme l'or, etc.
- ETF et produits structurés sur mesure
- Commerce mondial instantané de
- Stocks
- Obligations et Sukuks
- Bons du Trésor
- Produits dérivés
- Devises et opérations de change
- OPCVM / Fonds immobiliers
- Consolidation du portefeuille
- Actifs traditionnels et numériques
- Gestion de patrimoine et conseil
- Services de garde
- Couverture automatisée des ordres en temps réel
- Règles personnalisées permettant d'envoyer les ordres directement à l'exécution
- Comptes adossés à des matières premières, comme l'or, etc.
- Créer des produits structurés.
- Acheminement des transactions dans le monde entier.
- Fixer le prix des produits structurés grâce à l'alimentation en données globales de ZagTrader.
- Créer des produits structurés par quantité ou par pourcentage.
- Capacité à créer des produits structurés sur une base quotidienne ou hebdomadaire.
- Options de mise à niveau automatique pour les produits créés.
- Possibilité de négocier pour chaque client individuellement ou sur le compte de l'entreprise.
- Des rapports avancés, y compris des rapports qui montrent l'exposition globale.
Attirer de nouveaux types de clients locaux et internationaux (particuliers et fortunés)
Le monde au bout des doigts
Les clients négocient à tout moment et en tout lieu
Plus de 200 marchés mondiaux
Flux de données de marché en temps réel. Acheter / vendre sur plusieurs marchés
Interface intégrée unique
Tous les départements sont reliés par un système unique
Calculer les droits et frais
Calcul en temps réel des droits et redevances, avec audit et rapports complets.
Connecter le système bancaire central en temps réel
Synchronisation en temps réel et accès au système bancaire central
Évolutif et rentable
Introduire de nouveaux produits Générer de nouveaux flux de revenus.
