Gestion de portefeuille
Le système de gestion de portefeuille ZagTrader est un produit développé pour l'industrie de la gestion d'investissement avec un accent particulier sur les défis de la gestion de multiples portefeuilles ou comptes dans une structure ségréguée ou omnibus. Ceci peut s'appliquer aux mandats de portefeuilles discrétionnaires, aux comptes gérés et à d'autres structures opérationnelles.
Cela permet à l'entreprise de passer par l'établissement du portefeuille, le KYC de l'investisseur et l'intégration, le processus d'autorisation, le financement, le retrait, l'investissement et les processus de négociation tout en fournissant des rapports entièrement automatisés et la saisie des frais pour les investisseurs et le gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille pourra ainsi se concentrer sur la gestion des actifs et des portefeuilles à l'aide des outils les plus récents et les plus performants du secteur et maximiser les rendements tout en gérant les coûts de transaction et les comptes ou stratégies multiples en temps réel.
Portefeuille en temps réel
- Rapports en temps réel sur le portefeuille et la stratégie, attribution et analyse des risques
- Connexion avec des milliers de courtiers dans le monde entier à travers de multiples réseaux d'acheminement
- Traiter plusieurs classes d'actifs en utilisant des flux de données globaux.
- Système intégré de gestion des commandes et de l'exécution
- Action d'entreprise, distribution et gestion des fonds et des retraits
- Intégration du GICS avec des vues multiples par secteur, segment, géographie ou classe d'actifs
- Capacités de rééquilibrage automatique qui transmet directement les ordres au SGD
- Portail de reporting client fournissant des informations en temps réel ou périodiques
Public cible
- Gestionnaires de portefeuille
- Gestionnaires de patrimoine
- Conseillers financiers indépendants
- Comptes gérés
