Une plateforme d'administration des investissements efficace et efficiente

Solution de back-office pour les comptes gérés discrétionnaires et consultatifs parmi de nombreux dépositaires, agents de compensation et courtiers pour tout instrument financier et une composante d'investissement. La plateforme de back-office d'investissement de ZagTrader est conçue pour répondre aux besoins des gestionnaires de fonds de niche ou de grande envergure, des gestionnaires de patrimoine, des multigestionnaires et des fonds de pension.

Traitement des transactions en temps réel 24x7

Caractéristiques principales

Comptabilisation des investissements
Calcul du PnL avec plusieurs méthodologies
Gestion de plusieurs comptes gérés par compte client en fonction du profil et de la stratégie d'investissement
Évaluation en fonction du marché/du modèle basée sur des modèles théoriques d'évaluation des prix
Processus de règlement des transactions
Rapprochement avec les dépositaires
Ventilation des flux de trésorerie et de l'analyse des coûts des portefeuilles analytiques
Projections des flux de trésorerie du portefeuille
Création, maintenance et traitement automatique des opérations sur titres
Comptabilité complète et saisie des données avec un nombre illimité de recherches
Financement des investissements et positions de trésorerie
Relations avec les investisseurs
Gestion et conservation des documents
Appels de fonds/distributions de capital
Gestion de trésorerie
Rapport sur la ligne de crédit

Confirmations, relevés et rapports détaillés de rentabilité/exposition/dépenses
Opérations de garantie
Évaluation et rapprochement
Indices flottants structurés et tableaux d'amortissement pour les titres à revenu fixe/transactions
Génération d'écritures de journal selon le schéma comptable de l'entreprise
Calculs des frais et dépenses
Calcul des frais de gestion, de garde et d'administration
Amortissement des dépenses à l'aide de tout type de tableau de flux de trésorerie et d'ajustements manuels
Allocations des investisseurs
Gestion des processus d'audit/de fiscalité
Systèmes de gestion des investissements
Calcul de la commission de gestion
Calculs de la commission d'incitation/de performance
Calculs de clôture ultérieurs
Déclaration des coûts d'organisation / de syndication
Tirages et remboursements de lignes de crédit

Comptabilité par fonds

Facturation

Conformité pro et post-commerciale

Grand livre et plan comptable

Administration des fonds et des actifs

Gestion des prix et des frais

Valeur nette d'inventaire (VNI) en temps réel

État des avoirs et état de la situation

Conformité fiscale et instructions fiscales complexes

Rapports d'audit

Services aux actionnaires et gestion des documents

Administration des clients

Traitement des transactions en temps réel 24 x7

Traitement des transactions en temps réel, événements d'entreprise, traitement de la comptabilité d'exercice, données de marché, évaluations et comptabilité des fonds, y compris toutes les données statiques connexes telles que les portefeuilles, les instruments, les contreparties et les comptes bancaires. Mise à jour des données en temps réel pour un reporting immédiat, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Flux de travail graphiques et tarification unique

Des flux de travail automatisés, rapides et efficaces, avec la possibilité d'aller jusqu'aux détails.

Une solution à la pointe de l'industrie

ZagTrader Back-Office est une solution de pointe qui utilise la technologie actuelle pour fournir une plate-forme riche en fonctions et polyvalente, à partir de laquelle les portefeuilles, les relations avec les clients et les tâches de traitement peuvent être automatisés et gérés.

Transparence - Conformité - Gestion des risques

Visibilité, contrôle et gestion approfondis des positions, de l'allocation et des performances de vos actifs

Multi-actifs. Multidevises. Multilingue

Services d'arrière-guichet et d'arrière-guichet

Prise en charge de plusieurs dépositaires, courtiers et structures de frais
Traitement post-négociation automatisé avec gestion des exceptions grâce à des règles de règlement définies par l'utilisateur.
Distribution des données aux gestionnaires de portefeuille, aux comptes et aux clients du Family Office
Automatisation des confirmations d'opérations, des instructions de règlement, de l'appariement post-négociation, du règlement et du rapprochement.
Interface utilisateur, tableau de bord et paramètres efficaces et faciles à utiliser
Rapports automatisés avec des rapports personnalisés dans plusieurs formats de fichiers
Gestion de vos employés : Système complet de privilèges/permissions avec automatisation complète des flux de travail et des processus
Réduction des risques et des interventions manuelles : Automatisation de l'accueil des clients
KYC et gestion des documents
Possibilité d'acheminer vos commandes vers plusieurs destinations
Gestion des risques et trading algorithmique
Mobilisez vos clients avec des applications mobiles et tablettes en marque blanche pour visualiser et négocier leur portefeuille en temps réel avec une solution entièrement en marque blanche.
Élargir les activités à des millions de clients locaux et à des milliards de clients dans le monde entier

Connectivité

Architecture évolutive et axée sur les services, développée pour fournir un accès fiable à faible latence et à haut débit, quelles que soient les conditions du marché.
Connectivité FIX directe avec le site pour les ordres et/ou le flux de prix ; options de connectivité pour les données externes/le flux de prix
Connectivité avec : AUTEX, EMSX, NYFIX, TSOX, Dark-pools, Prime brokers et toute destination compatible FIX

Le monde au bout des doigts

Application mobile
Les clients négocient à tout moment et en tout lieu

Plus de 200 marchés mondiaux
Flux de données de marché en temps réel. Acheter / vendre sur plusieurs marchés

Interface intégrée unique
Tous les départements sont connectés à un seul système

Calculer les frais et charges
Calcul en temps réel des droits et des frais avec audit et rapports complets.

Connecter le système bancaire central en temps réel
Synchronisation et accès en temps réel au système bancaire central

Évolutif et rentable
Introduire de nouveaux produits Générer de nouveaux flux de revenus.

Une technologie intégrée de bout en bout à la pointe du progrès
Les applications pour ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones portables avec 2FA permettent aux traders de surveiller et de gérer en permanence les flux de transactions de manière totalement sécurisée. La normalisation et les gestionnaires FIX permettent une intégration efficace et rapide des nouvelles connexions, améliorent l'expérience d'accueil des clients et soutiennent les demandes des entreprises.