Gestion de la comptabilité des investissements
Responsable de la comptabilité des investissements chez ZagTrader
Logiciel de comptabilité institutionnelle
Un logiciel de comptabilité des investissements évolutif et modulaire qui prend en charge une gamme exhaustive de types d'investissements, de classes d'actifs et de méthodologies comptables.
Notre solution de gestion des investissements offre des flux de travail intégrés transparents pour tous vos instruments financiers et le traitement de fin de période, elle peut vous aider à gérer efficacement toutes vos tâches de reporting financier. Elle offre également une vue d'ensemble complète de vos transactions et positions pour les holdings et les lots fiscaux, y compris la comptabilité préliminaire du compte de résultat et du grand livre.
Comptabilité par opération et par position
L'interface de traitement intégrée et transparente permet de gérer les instruments financiers de votre entreprise en un seul endroit et d'accéder aux données en temps réel pour l'analyse des performances et l'établissement de rapports à tout moment.
Une technologie entièrement automatisée et flexible vous permet de gagner du temps et de réduire les risques opérationnels. Le système de comptabilité de ZagTrader vous permet d'automatiser les tâches quotidiennes telles que les travaux administratifs et comptables quotidiens, mensuels, annuels ou trimestriels (amortissement, régularisation, évaluation au prix du marché et calcul du résultat réalisé ou non réalisé). La couverture multi-actifs et multi-monnaies garantit un processus efficace de mise sur le marché.
Vous avez un contrôle total sur vos actifs et sur l'audit, avec un accès en ligne à une documentation complète sur les prix et à des rapports financiers tels que
- Rapport sur les comptes généraux
- Situation financière (bilan)
- Adéquation des fonds propres
- Rapport sur les transactions multifinancières
- Compte de résultat
- Créances / dettes vieillies
- Journal Vouchers et factures
et bien d'autres encore, avec plus de 250 possibilités de rapports par défaut et des modèles personnalisés.
La fonctionnalité STP vous permet de remplacer le travail fastidieux du traitement par lots par des flux de travail entièrement automatisés, tous comprenant une fonctionnalité d'alerte qui vous donne un aperçu des valeurs des données et des attentes connexes afin que vous puissiez agir rapidement.
Conçu pour vous donner une longueur d'avance grâce à un moyen rapide et efficace d'étendre les données, y compris les maîtres de sécurité, la tarification, la comptabilité et la mesure des risques dans l'ensemble de votre entreprise.
Une connectivité innovante basée sur l'API avec des piles de technologie cloud et un cadre efficace basé sur des méthodologies agiles a permis à ZagTrader de déplacer les institutions financières de brique et de mortier pour obtenir un avantage concurrentiel viable et assurer une meilleure innovation, la rentabilité et l'expansion vers de nouveaux marchés et, par conséquent, rester dans le jeu.
Comptabilité et rapports
- Négocier et surveiller tous les types de classes d'actifs/titres, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les placements privés, l'art, les FPI, les contrats à terme, les options, les matières premières, les prêts syndiqués, les instruments de crédit et les instruments dérivés.
- Travaillez dans un environnement unique et transparent sans avoir à vous interfacer avec plusieurs systèmes. Si nécessaire, vous pouvez également vous connecter à des systèmes tiers pour faire évoluer votre infrastructure.
- Opérations sur titres automatisées : Cessions de capital, rachats, souscriptions et apports.
- Frais d'établissement et de gestion, régularisation, etc.
- Grand livre intégré complet : Balance de vérification, compte de résultat, grand livre financier, états financiers et grand livre général par transaction.
- Rapprochement des liquidités et des positions avec les courtiers principaux ou les destinations tierces.
- Il soutient la relation entre le courtier principal et le courtier en valeurs mobilières et permet de suivre différents groupes d'investissements.
- Rapports sur les risques et l'exposition actuelle : un tableau de bord complet et des rapports qui permettent aux gestionnaires de portefeuille de surveiller les risques, l'exposition, les portefeuilles et les indicateurs de performance, le tout en un seul endroit et en temps réel.
- Un guichet unique pour suivre votre activité en un coup d'œil.
- Un registre des investissements en temps réel qui prend en charge toutes les fonctions de l'entreprise - du front office et du risque à la conformité, en passant par la comptabilité des investissements, l'allocation d'actifs et la gestion des garanties.
- Données et analyses cohérentes et en temps réel pour toutes les fonctions de l'entreprise dans le cadre de divers processus d'investissement, tels que tableaux de bord, rapports, graphiques, données fondamentales, scénarios de simulation, événements, actions de l'entreprise (marchés des actions), alertes et notifications.
- Produire des rapports de P&L en temps réel, des P&L historiques et une VNI quotidienne du fonds, y compris tous les frais liés à votre fonds (frais de performance et de gestion, commissions, coûts, etc.)
- Fournir un suivi des positions en temps réel et un routage intelligent des ordres : Accédez à la liquidité du marché des crypto-monnaies à partir de multiples sites et contreparties, le tout en un seul endroit, et optimisez ainsi l'exécution de vos transactions grâce à nos algorithmes de trading institutionnels et au routage intelligent des ordres.
RENFORCER VOTRE COMPTABILITÉ GRÂCE À UN LOGICIEL DE COMPTABILITÉ FLEXIBLE ET COMPLET COUVRANT TOUS LES TYPES D'INSTRUMENTS ET OFFRANT UNE PISTE D'AUDIT COMPLÈTE.
Le monde au bout des doigts
Application mobile
Les clients effectuent des transactions à tout moment et en tout lieu.
Plus de 200 marchés mondiaux
Flux de données de marché en temps réel. Achat / vente sur plusieurs marchés.
Interface intégrée unique
Tous les départements sont reliés par un système unique.
Calculer les droits et frais
Calcul en temps réel des droits et des frais, avec audit et rapports complets.
Connecter le système bancaire central en temps réel
Synchronisation en temps réel et accès au système bancaire central
Évolutif et rentable
Introduire de nouveaux produits Générer de nouveaux flux de revenus.
