Système de gestion des dépôts
Dépositaires dans le monde entier
Les dépositaires du monde entier détiennent une série d'actifs, notamment des actions, des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des fonds communs de placement, des titres de créance, des warrants et des produits dérivés, pour le compte de leurs clients. Les institutions, les gestionnaires de fonds, les courtiers et les négociants sont parmi ceux qui font appel à un dépositaire pour une gestion efficace, sûre et conforme à la réglementation de leurs actifs.
La demande de services de conservation a entraîné un besoin de solutions technologiques sophistiquées en temps réel qui permettent de saisir les transferts de propriété et les rapports dans le secteur des valeurs mobilières.
Le système de gestion des dépôts de ZagTrader est une plateforme intégrée de gestion des dépôts qui peut être entièrement intégrée à nos propres produits EMS, OMS, de compensation et de règlement, de gestion de portefeuille et de fonds afin de fournir des services de dépôt réglementés aux membres compensateurs, aux fonds, aux comptes ségrégués et aux courtiers afin de garantir un reporting et une conservation appropriés de leurs propres actifs ou de ceux de leurs clients.
Le système de conservation prend en charge les activités d'investissement mondiales, les sous-dépositaires, les processus de DVP, de FOP et de conservation propre. L'intégration avec les dépositaires et fournisseurs mondiaux tels qu'EuroClear, Clearstream et HSBC est possible en temps réel, à la demande et sur demande.
ZagTrader Custody Management fournit une solution complète pour la gestion d'une activité de dépôt.
Fonctionnalités clés
- Intégration avec la compensation et le règlement
- Flux de données sur les actions d'entreprise, automatisation du flux de travail et établissement de rapports
- Gestion des dépôts sur les marchés mondiaux et dans les différents fuseaux horaires
- Rapports réglementaires, ségrégation et conformité
- Régularisation des droits de garde, logique de calcul et rapports personnalisés
- Gestion et synchronisation de la garde en temps réel
Avantages
- STP en temps réel ou périodique avec piste d'audit complète.
- Interface intuitive de définition et de spécification de la sécurité
- Grande évolutivité et capacité à répartir les utilisateurs dans les bureaux du monde entier avec une synchronisation en temps réel.
- Intégration aisée avec ZagTrader ou des systèmes externes de trading, de middle et de back office.
Caractéristiques techniques
- Il est doté de fonctions de sécurité étendues, d'une surveillance et d'un contrôle plus stricts.
- Architecture ouverte permettant l'intégration avec d'autres systèmes.
- Soutien multi-dépôts et multi-instruments.
- Piste d'audit paramétrée.
