Gestion des fonds
Solution de gestion de fonds
La solution de gestion de fonds de ZagTrader est une solution intégrée qui comprend le module de gestion de fonds, OMS+EMS, FIX Bridge, Clearing, Settlement, Custody, Data and Price feeds (flux de données et de prix). Cette solution permet à l'entreprise de répondre à toutes les exigences en matière de réglementation et de systèmes pour une activité de gestion de fonds.
Le gestionnaire de fonds pourra ainsi se concentrer sur la gestion des actifs et des portefeuilles à l'aide des outils les plus récents et les plus performants du secteur et maximiser les rendements tout en gérant les coûts de transaction et les multiples produits du fonds dans le cadre d'une même stratégie en temps réel.
Les gestionnaires de fonds ont besoin d'un produit flexible capable de capturer leur flux de travail et de favoriser l'efficacité au sein de leur équipe, tout en fournissant des outils sophistiqués pour gérer leur exposition.
Le produit permet de mettre en œuvre une expérience intégrée entre le gestionnaire de fonds, le trading, le middle office, le back office, le dépositaire et toute contrepartie/fournisseur externe. Les activités de gestion de portefeuille peuvent être réalisées grâce à une intégration étroite entre l'OMS intégré, un OMS externe ou des destinations multiples.
Avantages
- Rapports sur les fonds en temps réel, attribution et analyse des risques
- Connexion avec des milliers de courtiers dans le monde entier à travers de multiples réseaux d'acheminement
- Traiter plusieurs classes d'actifs et d'actions en utilisant des flux de données globaux.
- Système intégré de gestion des commandes et de l'exécution
- Action d'entreprise, distribution et gestion des souscriptions/rachats
- Intégration du GICS avec des vues multiples par secteur, segment, géographie ou classe d'actifs
- Capacités de rééquilibrage automatique qui transmet directement les ordres au SGD
- Outils d'analyse des coûts de transaction (TCA) et de meilleure exécution (Best Execution)
Caractéristiques
- Gestion efficace de portefeuilles de différents types et de vues structurelles multiples
- Outils intégrés d'établissement de rapports sur la conformité et la réglementation
- Capture des transactions en temps réel et STP
- Risque pré-négociation, conformité et limites d'exposition
- Capacités de reporting étendues avec de multiples modèles par défaut et personnalisés
- Portail des détenteurs d'unités pour permettre un rapport direct du client et des demandes de souscription/rachat
- Capacité à automatiser les flux de travail de l'investissement, du middle et du back office
- Intégration avec EMSX, AUTEX, NYFIX, CRD et toute autre connexion FIX/API
- Calcul de la valeur liquidative sur une base quotidienne et périodique, avec prise en charge de plusieurs niveaux de régularisation, de frais et de coûts.
Flexibilité
- Connectivité avec le dépositaire, le prime broker, le courtier exécutant, l'administrateur et les systèmes existants via FIX ou API
- Intégration avec les flux de données globaux des actions d'entreprise et automatisation du flux de travail pour le traitement de ces événements
