Clearing Members & Prime Brokers

Unesolution intégrée avec des modules couvrant les principales exigences fonctionnelles, commerciales et réglementaires de l'établissement et de la gestion d'une société de courtage en tant que membre compensateur d'une bourse, ou alternativement en tant que courtier principal. EMS complet, OMS, Middle Office, Interfaces de trading, Client On-boarding et KYC, Clearing & Settlement et Custody management avec un pont FIX certifié vers la Bourse et disponible pour les clients externes pour la connectivité DMA/FIX.

La solution ZagTrader Clearing Member englobe l'ensemble du flux de travail, offrant des fonctionnalités et une connectivité conçues pour augmenter les revenus, optimiser l'efficacité, améliorer l'expérience du client et gérer les risques.

Instruments pris en charge

Actions Longues / Courtes
Contrats à terme Longs / Courts
Forex à effet de levier Long / Short
CFDs Longs / Courts
Dérivés Longs / Courts
ETFs Longs / Courts
Obligations et Sukuks
Options (options d'achat, options de vente, options d'achat ou de vente à nu)
Fonds

Améliorer le flux de travail

Saisie du flux d'ordres et gestion de l'exécution avec des flux de travail de négociation et de vente
Négociation algorithmique, conditions de négociation basées sur des événements ou des règles
Possibilités de multi-dépositaire et de multi-destination avec prise en charge des structures de sous-dépositaire, d'omnibus et d'autres structures de compte complexes.
Des interfaces client et de négociation qui permettent une expérience entièrement numérique, de l'ouverture du compte à la négociation, sur le bureau, le web et les applications natives Tablet/Mobile.
Risque pré-négociation automatisé, reporting et alertes de liquidité

Gérer les risques et la conformité

Saisie des transactions et rapports en temps réel
Alertes en temps réel sur les rejets de transactions, les limites de règlement, les limites et les seuils des clients
Piste d'audit et rapports conformes à la réglementation au niveau de l'utilisateur et du commerce
Gestion des échecs de règlement et de compensation, alertes de concordance et gestion du capital réglementaire

Accès direct au marché et au marché FIX

Connectivité FIX directe avec les destinations et les membres compensateurs
Connectivité entrante et sortante aux réseaux de routage mondiaux (Bloomberg, Reuters, NYFIX)
Fournir à la DMA institutionnelle des flux de travail de négociation à haut/bas niveau et des règles d'acheminement automatisées.
Fournir aux clients une interface riche pour la négociation avec un débit élevé et une faible latence.

Négociation

Capacités d'allocation pré et post-négociation, prise en charge complète de la gestion d'un ordre unique sur plusieurs comptes dans les marchés qui imposent l'allocation pré-négociation.
L'interface du concessionnaire a été développée pour améliorer l'efficacité tout en permettant de personnaliser tous les aspects de la présentation, de l'affichage, des données et du flux de travail du concessionnaire.
Gestion des autorisations de commande pour l'escalade des approbations de commande en interne au sein d'une entreprise
Outil de "chat" interne permettant aux concessionnaires de plusieurs bureaux de rester facilement en contact lorsqu'ils gèrent le flux de commandes.

Recherche et données

Flux de nouvelles provenant de fournisseurs de données externes ou ZT Data & Price Feeds
Gestionnaire de flux de données pour traiter et distribuer les flux
Graphiques, analyses et tests rétrospectifs intégrés à la solution
Capacité à fournir des données fondamentales et des données d'entreprise dans la solution

Flexibilité et évolutivité

Architecture ouverte : permet aux opérateurs de mettre en œuvre leurs propres stratégies.
Fournir des solutions en marque blanche à d'autres institutions financières
Intégration transparente avec tout système externe ou ancien si nécessaire
La possibilité d'exécuter plus de 100 000 symboles simultanément

Backoffice

Modules couvrant la compensation, le règlement-livraison et la gestion des dépositaires
Capacité à gérer le règlement des transactions sur une base DVP/RVP avec plusieurs dépositaires et sous-dépositaires externes.
Flux de travail automatisé pour la préparation et le traitement des instructions de règlement, des transferts et des confirmations
Gestion de l'action d'entreprise et rapports
Rapports sur les clients sous forme de rapports CSV, texte, PDF personnalisés ou via l'accès direct au client, mis à jour en temps réel
Backoffice distribué avec des droits d'utilisateur définis et la possibilité de gérer le flux de travail sur plusieurs sites physiques en temps réel.